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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 403.00 | 62 398.00 | 23 004.00 | 85 403.00 |
AH Fonds commercial | 4 081 143.00 | | 4 081 143.00 | 4 081 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 031.00 | 36 577.00 | 19 454.00 | 56 031.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 237 701.00 | 98 975.00 | 4 138 726.00 | 4 237 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 128.00 | | 108 128.00 | 108 128.00 |
BT Marchandises | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 558.00 | 19 261.00 | 1 921 297.00 | 1 940 558.00 |
BZ Autres créances | 9 269 508.00 | | 9 269 508.00 | 9 269 508.00 |
CF Disponibilités | 1 552 394.00 | | 1 552 394.00 | 1 552 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 910 050.00 | 19 261.00 | 12 890 789.00 | 12 910 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 147 751.00 | 118 236.00 | 17 029 515.00 | 17 147 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 668.00 | 523 668.00 | | 523 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 090 672.00 | 2 090 672.00 | | 2 090 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
DH Report à nouveau | 2 937 293.00 | 2 453 223.00 | | 2 937 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 671.00 | 484 070.00 | | 690 671.00 |
DK Provisions réglementées | 988.00 | 497.00 | | 988.00 |
DL TOTAL (I) | 6 295 659.00 | 5 604 497.00 | | 6 295 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 780 854.00 | 700 257.00 | | 780 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 780 854.00 | 700 257.00 | | 780 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 1 770.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 701 712.00 | 3 293 869.00 | | 4 701 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 081.00 | 1 233 669.00 | | 1 391 081.00 |
EA Autres dettes | 3 859 461.00 | 4 353 412.00 | | 3 859 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 953 002.00 | 8 882 719.00 | | 9 953 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 029 515.00 | 15 187 474.00 | | 17 029 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 637 923.00 | 272 850.00 | 26 910 773.00 | 26 637 923.00 |
FD Production vendue biens | -702 253.00 | | -702 253.00 | -702 253.00 |
FG Production vendue services | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 986 952.00 | 272 850.00 | 26 259 802.00 | 25 986 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 391.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 312 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 273 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -4 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 618.00 | |
GE Autres charges | | | 42 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 309 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 070.00 | 700.00 | | 11 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 070.00 | 700.00 | | 11 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 408.00 | 1 000.00 | | 8 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491.00 | 154.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 899.00 | 1 154.00 | | 8 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 171.00 | -454.00 | | 2 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 500.00 | 29 630.00 | | 160 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 481.00 | 139 803.00 | | 200 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 387 953.00 | 21 360 273.00 | | 26 387 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 697 282.00 | 20 876 203.00 | | 25 697 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 671.00 | 484 070.00 | | 690 671.00 |