| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 394.00 | 19 697.00 | 19 697.00 | 39 394.00 |
AH Fonds commercial | 4 081 143.00 | | 4 081 143.00 | 4 081 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 792.00 | 7 947.00 | 36 845.00 | 44 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 186 221.00 | 27 644.00 | 4 158 577.00 | 4 186 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 659.00 | | 190 659.00 | 190 659.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 776 262.00 | 29 717.00 | 2 746 545.00 | 2 776 262.00 |
BZ Autres créances | 5 231 022.00 | | 5 231 022.00 | 5 231 022.00 |
CF Disponibilités | 1 620 557.00 | | 1 620 557.00 | 1 620 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 846 079.00 | 29 717.00 | 9 816 362.00 | 9 846 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 032 301.00 | 57 361.00 | 13 974 939.00 | 14 032 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 668.00 | 523 668.00 | | 523 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 090 672.00 | 2 090 672.00 | | 2 090 672.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
DH Report à nouveau | 2 037 581.00 | 1 583 198.00 | | 2 037 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 643.00 | 454 382.00 | | 415 643.00 |
DK Provisions réglementées | 343.00 | | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 5 120 274.00 | 4 704 288.00 | | 5 120 274.00 |
DP Provisions pour risques | | 224 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 074 627.00 | 753 130.00 | | 1 074 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 074 627.00 | 977 130.00 | | 1 074 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | 3 180.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 863.00 | 3 813 605.00 | | 2 633 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 984.00 | 2 740 833.00 | | 1 541 984.00 |
EA Autres dettes | 3 602 421.00 | 2 203 783.00 | | 3 602 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 780 038.00 | 8 761 401.00 | | 7 780 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 974 939.00 | 14 442 818.00 | | 13 974 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 838 066.00 | 1 193 829.00 | 31 031 894.00 | 29 838 066.00 |
FD Production vendue biens | -447 489.00 | | -447 489.00 | -447 489.00 |
FG Production vendue services | 75 836.00 | | 75 836.00 | 75 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 466 413.00 | 1 193 829.00 | 30 660 242.00 | 29 466 413.00 |
FM Production stockée | | | -21 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 865 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 824 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 187 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 340.00 | |
GE Autres charges | | | 37 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 482 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -276.00 | 12 955.00 | | -276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | 12 955.00 | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 425.00 | 48 500.00 | | 22 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 492.00 | 48 500.00 | | 22 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 068.00 | -35 545.00 | | -22 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 469.00 | 232 585.00 | | 46 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 764.00 | 31 365.00 | | 92 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 064 240.00 | 29 749 221.00 | | 31 064 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 648 597.00 | 29 294 839.00 | | 30 648 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 643.00 | 454 382.00 | | 415 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 361.00 | 26 536.00 | 44 253.00 | 45 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 697.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 361.00 | 6 839.00 | 44 253.00 | 45 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 977 129.00 | 333 488.00 | 90 407.00 | 977 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 129.00 | 333 488.00 | 90 407.00 | 977 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 863.00 | 2 633 863.00 | | 2 633 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 133.00 | 626 133.00 | | 626 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 818.00 | 340 818.00 | | 340 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 947 185.00 | 4 947 185.00 | | 4 947 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
UX Autres créances clients | 4 118 367.00 | 4 118 367.00 | | 4 118 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VB T. V. A. | 129 353.00 | 129 353.00 | | 129 353.00 |
VC Groupe et associés | 4 428 765.00 | 4 428 765.00 | | 4 428 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747.00 | | | 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 089.00 | 245 089.00 | | 245 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 572.00 | 63 572.00 | | 63 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 815.00 | 427 815.00 | | 427 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 392 187.00 | 9 392 187.00 | | 9 392 187.00 |
VW T.V.A. | 511 461.00 | 511 461.00 | | 511 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 134 890.00 | 9 134 890.00 | | 9 134 890.00 |