| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 081 143.00 | | 4 081 143.00 | 4 081 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 756.00 | 45 361.00 | 3 394.00 | 48 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 190 185.00 | 45 361.00 | 4 144 823.00 | 4 190 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 180.00 | | 68 180.00 | 68 180.00 |
BN En cours de production de biens | | 7 020.00 | -7 020.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
BT Marchandises | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032 603.00 | 22 307.00 | 4 010 295.00 | 4 032 603.00 |
BZ Autres créances | 6 591 979.00 | | 6 591 979.00 | 6 591 979.00 |
CF Disponibilités | -496 488.00 | | -496 488.00 | -496 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 438.00 | | 59 438.00 | 59 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 327 322.00 | 29 327.00 | 10 297 995.00 | 10 327 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 517 506.00 | 74 689.00 | 14 442 818.00 | 14 517 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 668.00 | 523 668.00 | | 523 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 090 672.00 | 2 090 672.00 | | 2 090 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
DH Report à nouveau | 1 583 198.00 | 1 366 699.00 | | 1 583 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 382.00 | 216 500.00 | | 454 382.00 |
DL TOTAL (I) | 4 704 288.00 | 4 249 905.00 | | 4 704 288.00 |
DP Provisions pour risques | 224 000.00 | 47 500.00 | | 224 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 753 130.00 | 787 330.00 | | 753 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 977 130.00 | 834 830.00 | | 977 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 5 761 822.00 | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 359 626.00 | 4 054 689.00 | | 3 359 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 740 833.00 | 1 402 060.00 | | 2 740 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 979.00 | | | 453 979.00 |
EA Autres dettes | 2 203 783.00 | 689 465.00 | | 2 203 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 761 401.00 | 11 908 035.00 | | 8 761 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 442 818.00 | 16 992 771.00 | | 14 442 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 480 961.00 | 2 182 663.00 | 29 663 624.00 | 27 480 961.00 |
FD Production vendue biens | -566 644.00 | | -677 130.00 | -566 644.00 |
FG Production vendue services | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 958 075.00 | 2 182 663.00 | 29 140 738.00 | 26 958 075.00 |
FM Production stockée | | | 14 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 411 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 701 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 451 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -24 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284 860.00 | |
GE Autres charges | | | 49 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 506 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 477.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 955.00 | 14 477.00 | | 12 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 545.00 | 14 477.00 | | -35 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 585.00 | 129 176.00 | | 232 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 365.00 | 108 031.00 | | 31 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 749 221.00 | 28 967 917.00 | | 29 749 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 294 839.00 | 28 751 418.00 | | 29 294 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 382.00 | 216 500.00 | | 454 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150 790.00 | | 78 789.00 | 4 150 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 394.00 | 4 190 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 394.00 | 4 120 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 081 143.00 | | 78 789.00 | 4 081 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 501.00 | 3 860.00 | | 41 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 501.00 | 3 860.00 | | 41 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 783.00 | 28 783.00 | 27 565.00 | 8 783.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 834 830.00 | 530 252.00 | 387 953.00 | 834 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 402.00 | 59 677.00 | 161 059.00 | 108 402.00 |
6T Sur comptes clients | 23 398.00 | 19 373.00 | 20 464.00 | 23 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 800.00 | 79 050.00 | 181 522.00 | 131 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 630.00 | 609 302.00 | 569 475.00 | 966 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609 302.00 | 556 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 359 626.00 | 3 359 626.00 | | 3 359 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 752.00 | 731 752.00 | | 731 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 424.00 | 507 424.00 | | 507 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 979.00 | 453 979.00 | | 453 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195 331.00 | 2 195 331.00 | | 2 195 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
UX Autres créances clients | 4 021 492.00 | 4 021 492.00 | | 4 021 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VB T. V. A. | 855 217.00 | 855 217.00 | | 855 217.00 |
VC Groupe et associés | 4 556 788.00 | 4 556 788.00 | | 4 556 788.00 |
VI Groupe et associés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 688 908.00 | | | 6 688 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 447 549.00 | | | 12 447 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 942.00 | 121 942.00 | | 121 942.00 |
VP Divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 033.00 | 948 033.00 | | 948 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 704 912.00 | 10 684 020.00 | 20 892.00 | 10 704 912.00 |
VW T.V.A. | 1 465 499.00 | 1 465 499.00 | | 1 465 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 761 401.00 | 8 761 401.00 | | 8 761 401.00 |