| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 403.00 | 47 062.00 | 38 340.00 | 85 403.00 |
AH Fonds commercial | 4 081 143.00 | | 4 081 143.00 | 4 081 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 792.00 | 21 691.00 | 23 101.00 | 44 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 232 733.00 | 68 753.00 | 4 163 979.00 | 4 232 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
BT Marchandises | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 586.00 | 24 282.00 | 2 314 304.00 | 2 338 586.00 |
BZ Autres créances | 6 410 380.00 | | 6 410 380.00 | 6 410 380.00 |
CF Disponibilités | 2 234 340.00 | | 2 234 340.00 | 2 234 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 047 777.00 | 24 282.00 | 11 023 495.00 | 11 047 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 280 510.00 | 93 036.00 | 15 187 474.00 | 15 280 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 668.00 | 523 668.00 | | 523 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 090 672.00 | 2 090 672.00 | | 2 090 672.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
DH Report à nouveau | 2 453 223.00 | 2 037 581.00 | | 2 453 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 070.00 | 415 643.00 | | 484 070.00 |
DK Provisions réglementées | 497.00 | 343.00 | | 497.00 |
DL TOTAL (I) | 5 604 497.00 | 5 120 274.00 | | 5 604 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 700 257.00 | 1 074 627.00 | | 700 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 257.00 | 1 074 627.00 | | 700 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 869.00 | 2 633 863.00 | | 3 293 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 669.00 | 1 541 984.00 | | 1 233 669.00 |
EA Autres dettes | 4 353 412.00 | 3 602 421.00 | | 4 353 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 882 719.00 | 7 780 038.00 | | 8 882 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 187 474.00 | 13 974 939.00 | | 15 187 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 011 004.00 | 489 391.00 | 21 500 395.00 | 21 011 004.00 |
FD Production vendue biens | -675 176.00 | | -675 176.00 | -675 176.00 |
FG Production vendue services | 79 033.00 | | 79 033.00 | 79 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 414 861.00 | 489 391.00 | 20 904 251.00 | 20 414 861.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 140.00 | |
FQ Autres produits | | | -15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 246 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 860 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -155 798.00 | |
GE Autres charges | | | 17 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 695 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 22 425.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154.00 | 343.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 22 768.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | -22 068.00 | | -454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 630.00 | 46 469.00 | | 29 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 803.00 | 92 764.00 | | 139 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 360 273.00 | 31 064 516.00 | | 21 360 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 876 203.00 | 30 648 873.00 | | 20 876 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 070.00 | 415 643.00 | | 484 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 186 221.00 | | 46 511.00 | 4 186 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 232 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 166 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120 537.00 | | 46 008.00 | 4 120 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 792.00 | | 503.00 | 44 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 644.00 | 41 109.00 | | 27 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 697.00 | 27 365.00 | | 19 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 947.00 | 13 744.00 | | 7 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 869.00 | 3 293 869.00 | | 3 293 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 965.00 | 441 965.00 | | 441 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 263.00 | 355 263.00 | | 355 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 353 412.00 | 4 353 412.00 | | 4 353 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 912.00 | 2 315 912.00 | | 2 315 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VB T. V. A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VC Groupe et associés | 5 292 052.00 | 5 292 052.00 | | 5 292 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 183.00 | 195 183.00 | | 195 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 065.00 | 915 065.00 | | 915 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 794 571.00 | 8 773 679.00 | 20 892.00 | 8 794 571.00 |
VW T.V.A. | 417 658.00 | 417 658.00 | | 417 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 882 719.00 | 8 882 719.00 | | 8 882 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |