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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 674.00 | 10 698.00 | 7 976.00 | 18 674.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 963.00 | 32 223.00 | 138 740.00 | 170 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 904.00 | 4 458.00 | 15 446.00 | 19 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 970.00 | 47 379.00 | 231 591.00 | 278 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 893.00 | 3 437.00 | 1 366 456.00 | 1 369 893.00 |
BZ Autres créances | 412 300.00 | | 412 300.00 | 412 300.00 |
CF Disponibilités | 572 121.00 | | 572 121.00 | 572 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 140.00 | 3 437.00 | 2 374 703.00 | 2 378 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 110.00 | 50 816.00 | 2 606 294.00 | 2 657 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 217 132.00 | 780.00 | | 217 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 786.00 | 293 352.00 | | 291 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
DL TOTAL (I) | 886 148.00 | 597 132.00 | | 886 148.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 15 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 15 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 016.00 | | | 68 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 195 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 370.00 | 792 581.00 | | 698 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 687.00 | 688 618.00 | | 706 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 096.00 | 70 226.00 | | 150 096.00 |
EA Autres dettes | 73 977.00 | 87 601.00 | | 73 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 146.00 | 1 834 558.00 | | 1 697 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 294.00 | 2 446 690.00 | | 2 606 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 374.00 | 1 834 558.00 | | 1 644 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 572.00 | | 169 814.00 | 132 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 635.00 | 19 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 415.00 | 278 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 780.00 | 190 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 020.00 | | 17 654.00 | 51 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 187.00 | | 150 460.00 | 62 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 365.00 | | 1 700.00 | 19 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211.00 | 48 448.00 | 2 280.00 | 1 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 10 337.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | 38 111.00 | 2 280.00 | 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 23 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | 2 507.00 | 770.00 | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 2 507.00 | 770.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 700.00 | 25 507.00 | 15 770.00 | 16 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 507.00 | 15 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 370.00 | 698 370.00 | | 698 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 269.00 | 229 269.00 | | 229 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 162.00 | 148 162.00 | | 148 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 096.00 | 150 096.00 | | 150 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 977.00 | 73 977.00 | | 73 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 248.00 | | | 1 366 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 142 355.00 | | | 142 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 998.00 | 15 226.00 | 52 772.00 | 67 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 880.00 | | | 76 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 469.00 | | | 98 469.00 |
VP Divers | 136 490.00 | | | 136 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 772.00 | 1 771 409.00 | 53 363.00 | 1 824 772.00 |
VW T.V.A. | 283 530.00 | 283 530.00 | | 283 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 146.00 | 1 644 374.00 | 52 772.00 | 1 697 146.00 |