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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 624.00 | 18 833.00 | 4 791.00 | 23 624.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 007.00 | 173 440.00 | 39 567.00 | 213 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 797.00 | 36 593.00 | 81 204.00 | 117 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 623.00 | 228 865.00 | 312 757.00 | 541 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 625.00 | | 81 625.00 | 81 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 081.00 | 20 160.00 | 1 214 922.00 | 1 235 081.00 |
BZ Autres créances | 173 426.00 | | 173 426.00 | 173 426.00 |
CF Disponibilités | 262 518.00 | | 262 518.00 | 262 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 183.00 | 20 160.00 | 1 754 024.00 | 1 774 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 806.00 | 249 025.00 | 2 066 781.00 | 2 315 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 432 798.00 | 406 170.00 | | 432 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 662.00 | 26 628.00 | | 2 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 565.00 | 36 120.00 | | 30 565.00 |
DL TOTAL (I) | 796 025.00 | 798 918.00 | | 796 025.00 |
DP Provisions pour risques | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 630.00 | 37 445.00 | | 22 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 502.00 | 254 910.00 | | 190 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 178.00 | 1 358 287.00 | | 314 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 843.00 | 842 896.00 | | 723 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | 26 655.00 | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 338.00 | 2 520 193.00 | | 1 268 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 781.00 | 3 321 529.00 | | 2 066 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 914.00 | 2 498 207.00 | | 1 261 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 576.00 | | 67 047.00 | 474 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 674.00 | | 4 950.00 | 68 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 687.00 | | 53 117.00 | 277 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 215.00 | | 8 980.00 | 128 215.00 |