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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 518.00 | 23 133.00 | 12 385.00 | 35 518.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 877.00 | 196 392.00 | 18 485.00 | 214 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 716.00 | 63 117.00 | 111 600.00 | 174 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 306.00 | 282 642.00 | 320 664.00 | 603 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 692.00 | | 82 692.00 | 82 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 960.00 | 8 036.00 | 1 557 925.00 | 1 565 960.00 |
BZ Autres créances | 720 869.00 | | 720 869.00 | 720 869.00 |
CF Disponibilités | 1 212 539.00 | | 1 212 539.00 | 1 212 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 885.00 | 8 036.00 | 3 585 850.00 | 3 593 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 192.00 | 290 678.00 | 3 906 514.00 | 4 197 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 435 460.00 | 432 798.00 | | 435 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 783.00 | 2 662.00 | | 50 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 010.00 | 30 565.00 | | 25 010.00 |
DL TOTAL (I) | 841 253.00 | 796 025.00 | | 841 253.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 418.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 288.00 | 22 630.00 | | 1 014 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 717.00 | 190 502.00 | | 879 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 489.00 | 314 178.00 | | 295 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 977.00 | 723 843.00 | | 863 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 037.00 | | |
EA Autres dettes | 11 790.00 | 3 148.00 | | 11 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 261.00 | 1 268 338.00 | | 3 065 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 514.00 | 2 066 781.00 | | 3 906 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 879 717.00 | | | 879 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 623.00 | | 74 083.00 | 541 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 624.00 | | 11 894.00 | 73 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 804.00 | | 60 941.00 | 330 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 195.00 | | 1 248.00 | 137 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 865.00 | 53 777.00 | | 228 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 833.00 | 4 300.00 | | 18 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 032.00 | 49 476.00 | | 210 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
6T Sur comptes clients | 20 160.00 | 1 125.00 | 13 249.00 | 20 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 160.00 | 1 125.00 | 13 249.00 | 20 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 578.00 | 1 125.00 | 15 667.00 | 22 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | 15 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 489.00 | 295 489.00 | | 295 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 005.00 | 309 005.00 | | 309 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 330.00 | 156 330.00 | | 156 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 429.00 | 1 556 429.00 | | 1 556 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
VB T. V. A. | 75 984.00 | 75 984.00 | | 75 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 288.00 | 509 206.00 | 505 082.00 | 1 014 288.00 |
VI Groupe et associés | 879 717.00 | 879 717.00 | | 879 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VP Divers | 129 577.00 | 129 577.00 | | 129 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 453.00 | 84 453.00 | | 84 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 871.00 | 507 871.00 | | 507 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 450.00 | 2 289 124.00 | 34 326.00 | 2 323 450.00 |
VW T.V.A. | 311 499.00 | 311 499.00 | | 311 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 261.00 | 2 560 179.00 | 505 082.00 | 3 065 261.00 |