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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 678.00 | 29 856.00 | 11 822.00 | 41 678.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 267.00 | 191 296.00 | 7 971.00 | 199 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 980.00 | 95 373.00 | 90 607.00 | 185 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 119.00 | 316 525.00 | 288 594.00 | 605 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 827.00 | | 77 827.00 | 77 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 481.00 | 10 266.00 | 2 045 215.00 | 2 055 481.00 |
BZ Autres créances | 350 165.00 | | 350 165.00 | 350 165.00 |
CF Disponibilités | 730 971.00 | | 730 971.00 | 730 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 998.00 | 10 266.00 | 3 214 733.00 | 3 224 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 118.00 | 326 791.00 | 3 503 327.00 | 3 830 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 486 243.00 | 435 460.00 | | 486 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 073.00 | 50 783.00 | | 73 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 455.00 | 25 010.00 | | 19 455.00 |
DL TOTAL (I) | 908 771.00 | 841 253.00 | | 908 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 960.00 | 1 014 288.00 | | 505 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 193.00 | 879 717.00 | | 26 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 032.00 | 295 489.00 | | 934 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 330.00 | 863 977.00 | | 1 114 330.00 |
EA Autres dettes | 14 041.00 | 11 790.00 | | 14 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 556.00 | 3 065 261.00 | | 2 594 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 327.00 | 3 906 514.00 | | 3 503 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 306.00 | | 24 123.00 | 603 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 310.00 | 605 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 310.00 | 387 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 518.00 | | 6 160.00 | 85 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 745.00 | | 17 963.00 | 391 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 043.00 | | | 126 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 642.00 | 55 769.00 | 21 886.00 | 282 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 133.00 | 6 723.00 | | 23 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 509.00 | 49 046.00 | 21 886.00 | 259 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 036.00 | 2 840.00 | 610.00 | 8 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 036.00 | 2 840.00 | 610.00 | 8 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 036.00 | 2 840.00 | 610.00 | 8 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 840.00 | 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 032.00 | 934 032.00 | | 934 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 185.00 | 385 185.00 | | 385 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 905.00 | 191 905.00 | | 191 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 274.00 | 2 043 274.00 | | 2 043 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
VB T. V. A. | 96 288.00 | 96 288.00 | | 96 288.00 |
VC Groupe et associés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 082.00 | 505 082.00 | | 505 082.00 |
VI Groupe et associés | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 206.00 | | | 509 206.00 |
VP Divers | 82 458.00 | 82 458.00 | | 82 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 981.00 | 106 981.00 | | 106 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 388.00 | 158 388.00 | | 158 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 995.00 | 2 403 993.00 | 37 002.00 | 2 440 995.00 |
VW T.V.A. | 401 858.00 | 401 858.00 | | 401 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 556.00 | 2 594 556.00 | | 2 594 556.00 |