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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 107.00 | 93 833.00 | 115 274.00 | 209 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 642.00 | 10 770.00 | 27 872.00 | 38 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 638.00 | 123 277.00 | 211 361.00 | 334 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 062.00 | | 51 062.00 | 51 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 280.00 | 4 070.00 | 1 578 210.00 | 1 582 280.00 |
BZ Autres créances | 403 009.00 | | 403 009.00 | 403 009.00 |
CF Disponibilités | 395 106.00 | | 395 106.00 | 395 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 740.00 | 4 070.00 | 2 468 671.00 | 2 472 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 378.00 | 127 347.00 | 2 680 031.00 | 2 807 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 329 362.00 | 217 132.00 | | 329 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 808.00 | 187 230.00 | | 176 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 675.00 | 47 230.00 | | 41 675.00 |
DL TOTAL (I) | 877 845.00 | 781 592.00 | | 877 845.00 |
DP Provisions pour risques | 1 072.00 | 23 000.00 | | 1 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 072.00 | 23 000.00 | | 1 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 786.00 | 68 016.00 | | 52 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 692.00 | | | 150 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 470.00 | 825 094.00 | | 806 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 562.00 | 742 850.00 | | 739 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 268.00 | 150 096.00 | | 17 268.00 |
EA Autres dettes | 34 336.00 | 73 977.00 | | 34 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 114.00 | 1 860 032.00 | | 1 801 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 031.00 | 2 664 625.00 | | 2 680 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 692.00 | | | 150 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 970.00 | | 59 252.00 | 278 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215.00 | 18 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 585.00 | 334 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 247 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 674.00 | | | 68 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 866.00 | | 59 252.00 | 190 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 430.00 | | | 19 430.00 |