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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 10 500.00 | 4 500.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 688.00 | 62 652.00 | 32 036.00 | 94 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 826.00 | 47 586.00 | 84 239.00 | 131 826.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 564.00 | 120 739.00 | 133 824.00 | 254 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BZ Autres créances | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
CF Disponibilités | 138 128.00 | | 138 128.00 | 138 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 423.00 | | 199 423.00 | 199 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 988.00 | 120 739.00 | 333 248.00 | 453 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
DL TOTAL (I) | 101 822.00 | | | 101 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 425.00 | | | 231 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 248.00 | | | 333 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 524.00 | | | 187 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 245.00 | | | 250 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 196.00 | | | 225 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 563.00 | 36 177.00 | | 84 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 063.00 | 33 177.00 | | 77 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 492.00 | 25 591.00 | 43 901.00 | 69 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
VP Divers | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 929.00 | 52 880.00 | 10 049.00 | 62 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 426.00 | 187 525.00 | 43 901.00 | 231 426.00 |