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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 783.00 | 80 602.00 | 18 181.00 | 98 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 491.00 | 70 976.00 | 89 514.00 | 160 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 560.00 | 166 579.00 | 117 981.00 | 284 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BZ Autres créances | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CF Disponibilités | 220 275.00 | | 220 275.00 | 220 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 581.00 | | 276 581.00 | 276 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 142.00 | 166 579.00 | 394 562.00 | 561 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 552.00 | | | 81 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 585.00 | | | -40 585.00 |
DL TOTAL (I) | 95 967.00 | | | 95 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 291.00 | | | 186 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 780.00 | | | 69 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 595.00 | | | 298 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 562.00 | | | 394 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 362.00 | | | 258 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | | | 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 664.00 | | 63 780.00 | 293 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 883.00 | 284 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 883.00 | 259 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 378.00 | | 63 780.00 | 268 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 623.00 | 53 559.00 | 70 603.00 | 183 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 622.00 | 53 559.00 | 70 603.00 | 168 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 781.00 | 69 781.00 | | 69 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 347.00 | 145 115.00 | 40 233.00 | 185 347.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -164 287.00 | | | -164 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 323.00 | 46 037.00 | 10 286.00 | 56 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 595.00 | 258 362.00 | 40 233.00 | 298 595.00 |