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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 773.00 | 83 259.00 | 17 514.00 | 100 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 485.00 | 88 869.00 | 83 615.00 | 172 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 044.00 | 187 129.00 | 114 915.00 | 302 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
BZ Autres créances | 93 707.00 | | 93 707.00 | 93 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 118 668.00 | | 118 668.00 | 118 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 355.00 | | 375 355.00 | 375 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 399.00 | 187 129.00 | 490 270.00 | 677 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 112.00 | | | 93 112.00 |
DL TOTAL (I) | 189 080.00 | | | 189 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 389.00 | | | 174 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 967.00 | | | 60 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 190.00 | | | 301 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 270.00 | | | 490 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 928.00 | | | 269 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 561.00 | | 19 484.00 | 284 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 302 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 273 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 3 500.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 275.00 | | 15 983.00 | 259 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 578.00 | 22 551.00 | 2 000.00 | 166 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 578.00 | 22 551.00 | 2 000.00 | 151 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
UX Autres créances clients | 93 708.00 | 93 708.00 | | 93 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 286.00 | 142 024.00 | 31 262.00 | 173 286.00 |
VI Groupe et associés | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 448.00 | | | 60 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 508.00 | 102 223.00 | 10 286.00 | 112 508.00 |
VW T.V.A. | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 190.00 | 269 928.00 | 31 262.00 | 301 190.00 |