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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 13 500.00 | 1 500.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 241.00 | 77 730.00 | 16 510.00 | 94 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 472.00 | 63 690.00 | 94 782.00 | 158 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 763.00 | 154 920.00 | 122 842.00 | 277 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
BZ Autres créances | 60 710.00 | | 60 710.00 | 60 710.00 |
CF Disponibilités | 68 874.00 | | 68 874.00 | 68 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 110.00 | | 149 110.00 | 149 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 873.00 | 154 920.00 | 271 953.00 | 426 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
DL TOTAL (I) | 111 416.00 | | | 111 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 536.00 | | | 160 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 953.00 | | | 271 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 671.00 | | | 139 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 565.00 | | 31 352.00 | 254 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 153.00 | 277 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 153.00 | 252 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 516.00 | | 31 352.00 | 229 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 740.00 | 39 334.00 | 5 153.00 | 120 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 3 000.00 | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 240.00 | 36 334.00 | 5 153.00 | 110 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 976.00 | 23 110.00 | 20 866.00 | 43 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 810.00 | 69 761.00 | 10 049.00 | 79 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 537.00 | 139 671.00 | 20 866.00 | 160 537.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |