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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 713.00 | 87 436.00 | 17 276.00 | 104 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 384.00 | 81 186.00 | 80 198.00 | 161 384.00 |
AX Avances et acomptes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 663.00 | 183 622.00 | 110 040.00 | 293 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BZ Autres créances | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
CF Disponibilités | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 959.00 | | 150 959.00 | 150 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 623.00 | 183 622.00 | 261 000.00 | 444 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 416.00 | | | 56 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
DL TOTAL (I) | 136 552.00 | | | 136 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 447.00 | | | 124 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 415.00 | | | 121 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 763.00 | | 17 674.00 | 277 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774.00 | 293 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 774.00 | 268 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 714.00 | | 17 438.00 | 252 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | 237.00 | 10 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 921.00 | 30 476.00 | 1 774.00 | 154 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 1 500.00 | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 421.00 | 28 976.00 | 1 774.00 | 141 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 915.00 | 17 884.00 | 3 032.00 | 20 915.00 |
VI Groupe et associés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 416.00 | 59 131.00 | 10 286.00 | 69 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 448.00 | 121 416.00 | 3 032.00 | 124 448.00 |