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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745.00 | 1 645.00 | 1 100.00 | 2 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 341.00 | | 197 341.00 | 197 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BZ Autres créances | 279 616.00 | | 279 616.00 | 279 616.00 |
CF Disponibilités | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 584.00 | | 486 584.00 | 486 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 328.00 | 1 645.00 | 487 684.00 | 489 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -972.00 | -986.00 | | -972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 883.00 | 14.00 | | -1 883.00 |
DL TOTAL (I) | -855.00 | 1 028.00 | | -855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 869.00 | 171 632.00 | | 167 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 436.00 | 21 536.00 | | 312 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 960.00 | | 1 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 997.00 | 463.00 | | 2 997.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 539.00 | 199 591.00 | | 488 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 684.00 | 200 619.00 | | 487 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 10 300.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 724.00 | 14 929.00 | | 18 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 607.00 | 14 915.00 | | 20 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 883.00 | 14.00 | | -1 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 436.00 | 316 436.00 | | 316 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 869.00 | 12 621.00 | 55 134.00 | 167 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VP Divers | 279 616.00 | | | 279 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 036.00 | 282 938.00 | 98.00 | 283 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 539.00 | 333 291.00 | 55 134.00 | 488 539.00 |