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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 104 000.00 | 7 292.00 | 96 708.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 498.00 | 986.00 | 3 513.00 | 4 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 246.00 | 9 922.00 | 127 324.00 | 137 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 789.00 | | 202 789.00 | 202 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BZ Autres créances | 279 400.00 | | 279 400.00 | 279 400.00 |
CF Disponibilités | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 941.00 | | 493 941.00 | 493 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 187.00 | 9 922.00 | 621 265.00 | 631 187.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 791.00 | -2 855.00 | | -8 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 791.00 | -5 936.00 | | 7 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | -6 791.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 154.00 | 291 903.00 | | 270 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 633.00 | 321 433.00 | | 320 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 5 538.00 | | 2 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 484.00 | 5 387.00 | | 4 484.00 |
EA Autres dettes | 22 742.00 | 10 500.00 | | 22 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 265.00 | 634 759.00 | | 620 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 265.00 | 627 968.00 | | 621 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 104.00 | 39 559.00 | | 44 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 313.00 | 45 495.00 | | 36 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 791.00 | -5 936.00 | | 7 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 154.00 | 22 342.00 | 95 690.00 | 270 154.00 |
VI Groupe et associés | 320 633.00 | 320 633.00 | | 320 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 400.00 | 279 400.00 | | 279 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 852.00 | 289 754.00 | 98.00 | 289 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 265.00 | 372 453.00 | 95 690.00 | 620 265.00 |