| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 104 000.00 | 11 452.00 | 92 548.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 498.00 | 1 548.00 | 2 951.00 | 4 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 858.00 | 14 644.00 | 122 213.00 | 136 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BZ Autres créances | 311 302.00 | | 311 302.00 | 311 302.00 |
CF Disponibilités | 59 710.00 | | 59 710.00 | 59 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 837.00 | | 380 837.00 | 380 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 694.00 | 14 644.00 | 503 050.00 | 517 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 000.00 | -8 791.00 | | -1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 989.00 | 7 791.00 | | 13 989.00 |
DL TOTAL (I) | 14 989.00 | 1 000.00 | | 14 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 168.00 | 270 154.00 | | 119 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 954.00 | 320 633.00 | | 337 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 2 251.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 029.00 | 4 484.00 | | 9 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
EA Autres dettes | | 22 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 061.00 | 620 265.00 | | 488 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 050.00 | 621 265.00 | | 503 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 954.00 | | | 337 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 800.00 | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 719.00 | | | 226 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 719.00 | 800.00 | | -36 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 922.00 | 44 104.00 | | 285 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 933.00 | 36 313.00 | | 271 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 989.00 | 7 791.00 | | 13 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 922.00 | 13 092.00 | 8 370.00 | 9 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 277.00 | 13 092.00 | 8 370.00 | 8 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 168.00 | 8 939.00 | 37 109.00 | 119 168.00 |
VI Groupe et associés | 337 954.00 | 337 954.00 | | 337 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 986.00 | | | 150 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 302.00 | 311 302.00 | | 311 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 225.00 | 321 127.00 | 98.00 | 321 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 061.00 | 377 832.00 | 37 109.00 | 488 061.00 |