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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 104 000.00 | 19 772.00 | 84 228.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 498.00 | 2 672.00 | 1 826.00 | 4 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 761.00 | 24 089.00 | 112 672.00 | 136 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 947.00 | 2 478.00 | 3 469.00 | 5 947.00 |
BZ Autres créances | 309 746.00 | | 309 746.00 | 309 746.00 |
CF Disponibilités | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 382.00 | 2 478.00 | 317 904.00 | 320 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 143.00 | 26 567.00 | 430 576.00 | 457 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 25 460.00 | 12 789.00 | | 25 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 994.00 | 12 671.00 | | 12 994.00 |
DL TOTAL (I) | 40 653.00 | 27 660.00 | | 40 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 156.00 | 110 229.00 | | 101 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 254.00 | 293 994.00 | | 280 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 470.00 | | 2 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 476.00 | 7 109.00 | | 6 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 923.00 | 413 802.00 | | 389 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 576.00 | 441 461.00 | | 430 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 2 236.00 | | 2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 916.00 | 39 254.00 | | 39 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 922.00 | 26 583.00 | | 26 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 994.00 | 12 671.00 | | 12 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 366.00 | 4 722.00 | | 19 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 722.00 | 4 722.00 | | 17 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 254.00 | 202 254.00 | | 202 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 156.00 | 9 207.00 | 38 223.00 | 101 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 309 746.00 | 309 746.00 | | 309 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 156.00 | 316 058.00 | 98.00 | 316 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 923.00 | 297 974.00 | 38 223.00 | 389 923.00 |