| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 104 000.00 | 15 612.00 | 88 388.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 498.00 | 2 110.00 | 2 388.00 | 4 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 759.00 | 19 366.00 | 117 393.00 | 136 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 914.00 | 1 288.00 | 6 626.00 | 7 914.00 |
BZ Autres créances | 309 471.00 | | 309 471.00 | 309 471.00 |
CF Disponibilités | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 357.00 | 1 288.00 | 324 069.00 | 325 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 116.00 | 20 655.00 | 441 461.00 | 462 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 789.00 | -1 000.00 | | 12 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 671.00 | 13 989.00 | | 12 671.00 |
DL TOTAL (I) | 27 660.00 | 14 989.00 | | 27 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 229.00 | 119 168.00 | | 110 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 994.00 | 337 954.00 | | 293 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 1 890.00 | | 2 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 109.00 | 9 029.00 | | 7 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 802.00 | 488 061.00 | | 413 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 461.00 | 503 050.00 | | 441 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 719.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 292.00 | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 254.00 | 285 922.00 | | 39 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 583.00 | 271 934.00 | | 26 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 671.00 | 13 989.00 | | 12 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 644.00 | 4 722.00 | | 14 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 999.00 | 4 722.00 | | 12 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 994.00 | 293 994.00 | | 293 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 229.00 | 9 072.00 | 37 662.00 | 110 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 471.00 | 309 471.00 | | 309 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 833.00 | 317 735.00 | 98.00 | 317 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 802.00 | 312 645.00 | 37 662.00 | 413 802.00 |