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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504.00 | 412.00 | 2 091.00 | 2 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 488.00 | 2 098.00 | 10 391.00 | 12 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 562.00 | 2 510.00 | 312 052.00 | 314 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
BZ Autres créances | 136 263.00 | | 136 263.00 | 136 263.00 |
CF Disponibilités | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 061.00 | | 246 061.00 | 246 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 623.00 | 2 510.00 | 558 113.00 | 560 623.00 |
CU Autres participations | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 600.00 | 10 000.00 | | 290 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 841.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 5 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 731.00 | 979.00 | | 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729.00 | 7 911.00 | | 2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 308 060.00 | 24 731.00 | | 308 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 682.00 | 30 000.00 | | 22 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 912.00 | 62 291.00 | | 200 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 988.00 | 15 196.00 | | 24 988.00 |
EA Autres dettes | | 7 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 053.00 | 114 925.00 | | 250 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 113.00 | 139 655.00 | | 558 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 12 580.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 1 396.00 | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 051.00 | 54 580.00 | | 92 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 322.00 | 46 669.00 | | 89 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 729.00 | 7 911.00 | | 2 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 912.00 | 200 912.00 | | 200 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UX Autres créances clients | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 682.00 | 7 457.00 | 15 225.00 | 22 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 426.00 | | | 132 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 734.00 | 236 734.00 | | 236 734.00 |
VW T.V.A. | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 053.00 | 234 828.00 | 15 225.00 | 250 053.00 |