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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 426.00 | 5 268.00 | 158.00 | 5 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 705.00 | 3 020.00 | 2 686.00 | 5 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 026.00 | 12 612.00 | 2 415.00 | 15 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 342 694.00 | 20 900.00 | 321 794.00 | 342 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BZ Autres créances | 519 447.00 | | 519 447.00 | 519 447.00 |
CF Disponibilités | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 864.00 | | 577 864.00 | 577 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 558.00 | 20 900.00 | 899 658.00 | 920 558.00 |
CU Autres participations | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 600.00 | 290 600.00 | | 290 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 961.00 | 9 418.00 | | 15 961.00 |
DG Autres réserves | 229 000.00 | 139 000.00 | | 229 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 994.00 | 674.00 | | 4 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 910.00 | 130 864.00 | | 215 910.00 |
DL TOTAL (I) | 756 465.00 | 570 556.00 | | 756 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 50.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 076.00 | 54 188.00 | | 97 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | 3 256.00 | | 2 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 059.00 | 17 230.00 | | 43 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 193.00 | 74 724.00 | | 143 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 658.00 | 645 280.00 | | 899 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 187 583.00 | | 187 583.00 | 187 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 583.00 | | 187 583.00 | 187 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 785.00 | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 785.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | -785.00 | | -869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 340.00 | 430 289.00 | | 466 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 430.00 | 299 425.00 | | 250 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 910.00 | 130 864.00 | | 215 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 430.00 | 4 470.00 | | 16 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 196.00 | 72.00 | | 5 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 234.00 | 4 398.00 | | 11 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
UX Autres créances clients | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VC Groupe et associés | 517 204.00 | 517 204.00 | | 517 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 97 076.00 | 97 076.00 | | 97 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 664.00 | 571 664.00 | | 571 664.00 |
VW T.V.A. | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 193.00 | 143 193.00 | | 143 193.00 |