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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 3 219.00 | 1 977.00 | 5 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864.00 | 1 453.00 | 1 411.00 | 2 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 588.00 | 8 070.00 | 5 518.00 | 13 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 248.00 | 12 742.00 | 308 506.00 | 321 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 279 864.00 | | 279 864.00 | 279 864.00 |
CF Disponibilités | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 991.00 | | 374 991.00 | 374 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 239.00 | 12 742.00 | 683 497.00 | 696 239.00 |
CU Autres participations | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 600.00 | 290 600.00 | | 290 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165.00 | 1 136.00 | | 1 165.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 862.00 | 3 323.00 | | 3 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 064.00 | 568.00 | | 165 064.00 |
DL TOTAL (I) | 473 692.00 | 308 627.00 | | 473 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 754.00 | 15 360.00 | | 7 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 647.00 | 448 265.00 | | 164 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 9 366.00 | | 4 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 829.00 | 54 033.00 | | 32 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 806.00 | 527 024.00 | | 209 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 497.00 | 835 651.00 | | 683 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 17.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 17.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -17.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 138.00 | 209 487.00 | | 428 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 074.00 | 208 919.00 | | 263 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 064.00 | 568.00 | | 165 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 662.00 | | 5 586.00 | 315 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 092.00 | | 360.00 | 16 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 570.00 | | 30.00 | 299 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 830.00 | 6 912.00 | | 5 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 830.00 | 3 693.00 | | 5 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 647.00 | 164 647.00 | | 164 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 275 449.00 | 275 449.00 | | 275 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 835.00 | 360 835.00 | | 360 835.00 |
VW T.V.A. | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 806.00 | 209 806.00 | | 209 806.00 |