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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 656.00 | 5 636.00 | 20.00 | 5 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 478.00 | 3 049.00 | 5 429.00 | 8 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 438.00 | 14 297.00 | 6 141.00 | 20 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 971.00 | 22 982.00 | 337 990.00 | 360 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
BZ Autres créances | 329 470.00 | | 329 470.00 | 329 470.00 |
CF Disponibilités | 97 467.00 | | 97 467.00 | 97 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 996.00 | | 574 996.00 | 574 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 967.00 | 22 982.00 | 912 986.00 | 935 967.00 |
CU Autres participations | 309 400.00 | | 309 400.00 | 309 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 600.00 | 290 600.00 | | 290 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
DG Autres réserves | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 904.00 | 4 994.00 | | 220 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 646.00 | 215 910.00 | | 3 646.00 |
DL TOTAL (I) | 760 111.00 | 756 465.00 | | 760 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 65.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 367.00 | 97 076.00 | | 58 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 2 993.00 | | 3 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 617.00 | 43 059.00 | | 90 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 875.00 | 143 193.00 | | 152 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 986.00 | 899 658.00 | | 912 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 075.00 | | 257 075.00 | 257 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 075.00 | | 257 075.00 | 257 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 932.00 | 61.00 | | 16 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 932.00 | 61.00 | | 16 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 869.00 | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 932.00 | 61.00 | | 16 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 785.00 | 930.00 | | 17 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | -869.00 | | -853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 729.00 | 466 340.00 | | 288 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 083.00 | 250 430.00 | | 285 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 646.00 | 215 910.00 | | 3 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 900.00 | 3 100.00 | 1 018.00 | 20 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 268.00 | 368.00 | | 5 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 632.00 | 2 732.00 | 1 018.00 | 15 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
UX Autres créances clients | 144 900.00 | 144 900.00 | | 144 900.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323 070.00 | 323 070.00 | | 323 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 529.00 | 477 529.00 | | 477 529.00 |
VW T.V.A. | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 875.00 | 152 875.00 | | 152 875.00 |