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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504.00 | 913.00 | 1 591.00 | 2 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 588.00 | 4 917.00 | 8 671.00 | 13 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 662.00 | 5 830.00 | 309 831.00 | 315 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
BZ Autres créances | 271 239.00 | | 271 239.00 | 271 239.00 |
CF Disponibilités | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 525 820.00 | | 525 820.00 | 525 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 482.00 | 5 830.00 | 835 651.00 | 841 482.00 |
CU Autres participations | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 600.00 | 290 600.00 | | 290 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136.00 | 1 000.00 | | 1 136.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 323.00 | 731.00 | | 3 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568.00 | 2 729.00 | | 568.00 |
DL TOTAL (I) | 308 627.00 | 308 060.00 | | 308 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 360.00 | 22 682.00 | | 15 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 265.00 | 200 912.00 | | 448 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 366.00 | 1 471.00 | | 9 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 033.00 | 24 988.00 | | 54 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 024.00 | 250 053.00 | | 527 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 651.00 | 558 113.00 | | 835 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 257.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 257.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -257.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 487.00 | 92 051.00 | | 209 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 919.00 | 89 322.00 | | 208 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568.00 | 2 729.00 | | 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 265.00 | 448 265.00 | | 448 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
UX Autres créances clients | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 234.00 | 7 555.00 | 7 669.00 | 15 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 265 614.00 | | | 265 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 039.00 | 516 039.00 | | 516 039.00 |
VW T.V.A. | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 024.00 | 519 345.00 | 7 669.00 | 527 024.00 |