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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 594.00 | 4 906.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 539.00 | 2 508.00 | 5 031.00 | 7 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 039.00 | 3 103.00 | 109 937.00 | 113 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BT Marchandises | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BZ Autres créances | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 92 166.00 | | 92 166.00 | 92 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 809.00 | | 129 809.00 | 129 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 848.00 | 3 103.00 | 239 746.00 | 242 848.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 797.00 | 11 444.00 | | 53 797.00 |
DL TOTAL (I) | 70 242.00 | 16 444.00 | | 70 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 575.00 | | | 664 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 177.00 | 86 330.00 | | 69 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 405.00 | 47 060.00 | | 41 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 476.00 | 78 845.00 | | 58 476.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 504.00 | 212 234.00 | | 169 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 746.00 | 228 679.00 | | 239 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 562.00 | | | 134 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 389.00 | | 650.00 | 112 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 389.00 | | 650.00 | 12 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024.00 | 2 078.00 | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | 2 078.00 | | 1 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 177.00 | 34 235.00 | 34 942.00 | 69 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 575.00 | | | 664 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
VP Divers | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 546.00 | 33 546.00 | 100 000.00 | 133 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 504.00 | 134 562.00 | 34 942.00 | 169 504.00 |