| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 568.00 | 46 896.00 | 58 672.00 | 105 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 958.00 | 9 924.00 | 7 034.00 | 16 958.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 458.00 | 56 820.00 | 857 639.00 | 914 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BT Marchandises | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BZ Autres créances | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
CF Disponibilités | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 493.00 | | 86 493.00 | 86 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 952.00 | 56 820.00 | 944 132.00 | 1 000 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 311 007.00 | 201 772.00 | | 311 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 298.00 | 109 235.00 | | 159 298.00 |
DL TOTAL (I) | 475 805.00 | 316 507.00 | | 475 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 474.00 | 495 247.00 | | 318 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 122.00 | 13 469.00 | | 22 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 383.00 | 86 343.00 | | 71 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 853.00 | 51 663.00 | | 47 853.00 |
EA Autres dettes | 8 495.00 | 6 979.00 | | 8 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 327.00 | 653 702.00 | | 468 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 132.00 | 970 208.00 | | 944 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 574.00 | 275 762.00 | | 350 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 386.00 | | 5 072.00 | 911 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 914 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 122 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 803.00 | | 4 723.00 | 119 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 583.00 | | 349.00 | 11 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 786.00 | 27 034.00 | 56 820.00 | 29 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 786.00 | 27 034.00 | 56 820.00 | 29 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 474.00 | 200 721.00 | 117 753.00 | 318 474.00 |
VI Groupe et associés | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 218.00 | | | 178 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 933.00 | 32 083.00 | 11 850.00 | 43 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 327.00 | 350 574.00 | 117 753.00 | 468 327.00 |