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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 168.00 | 63 609.00 | 48 559.00 | 112 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 958.00 | 11 198.00 | 5 761.00 | 16 958.00 |
AX Avances et acomptes | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 839.00 | 74 807.00 | 858 033.00 | 932 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BT Marchandises | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BZ Autres créances | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
CF Disponibilités | 63 078.00 | | 63 078.00 | 63 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 016.00 | | 104 016.00 | 104 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 855.00 | 74 807.00 | 962 049.00 | 1 036 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 470 305.00 | 311 007.00 | | 470 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 053.00 | 159 298.00 | | 147 053.00 |
DL TOTAL (I) | 622 857.00 | 475 805.00 | | 622 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 077.00 | 318 474.00 | | 199 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 441.00 | 63 750.00 | | 63 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 673.00 | 47 853.00 | | 76 673.00 |
EA Autres dettes | | 8 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 191.00 | 460 694.00 | | 339 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 048.00 | 936 499.00 | | 962 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 350 574.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 458.00 | | 9 933.00 | 914 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 527.00 | | 9 933.00 | 122 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 820.00 | 17 987.00 | | 56 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 820.00 | 17 987.00 | | 56 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 441.00 | 63 441.00 | | 63 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
UX Autres créances clients | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 077.00 | 119 943.00 | 79 134.00 | 199 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 411.00 | 36 561.00 | 11 850.00 | 48 411.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 191.00 | 260 057.00 | 79 134.00 | 339 191.00 |