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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 000.00 | 13 181.00 | 39 819.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 189.00 | 6 136.00 | 3 053.00 | 9 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 722.00 | 19 317.00 | 834 405.00 | 853 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BT Marchandises | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BZ Autres créances | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 285.00 | | 59 285.00 | 59 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 007.00 | 19 317.00 | 893 690.00 | 913 007.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 190.00 | 64 742.00 | | 125 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 582.00 | 60 448.00 | | 76 582.00 |
DL TOTAL (I) | 207 272.00 | 130 690.00 | | 207 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 829.00 | 664 575.00 | | 560 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 469.00 | 35 182.00 | | 18 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 597.00 | 19 001.00 | | 49 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 967.00 | 51 347.00 | | 55 967.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 13 569.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 418.00 | 783 674.00 | | 686 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 690.00 | 914 364.00 | | 893 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 556.00 | 119 099.00 | | 456 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 722.00 | | | 853 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 519.00 | 9 798.00 | 19 317.00 | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 519.00 | 9 798.00 | 19 317.00 | 9 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 469.00 | 17 025.00 | 1 444.00 | 18 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 829.00 | 105 717.00 | 443 338.00 | 560 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 219.00 | | | 120 219.00 |
VP Divers | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 012.00 | 25 511.00 | 11 501.00 | 37 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 418.00 | 229 862.00 | 444 782.00 | 686 418.00 |