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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 485.00 | 22 079.00 | 82 406.00 | 104 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 318.00 | 7 707.00 | 5 611.00 | 13 318.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 386.00 | 29 786.00 | 881 600.00 | 911 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BT Marchandises | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BZ Autres créances | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 608.00 | | 88 608.00 | 88 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 994.00 | 29 786.00 | 970 208.00 | 999 994.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 201 772.00 | 125 190.00 | | 201 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 235.00 | 76 299.00 | | 109 235.00 |
DL TOTAL (I) | 316 507.00 | 206 989.00 | | 316 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 247.00 | 560 829.00 | | 495 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 469.00 | 18 469.00 | | 13 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 343.00 | 49 896.00 | | 86 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 663.00 | 55 967.00 | | 51 663.00 |
EA Autres dettes | 6 979.00 | 1 556.00 | | 6 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 702.00 | 686 717.00 | | 653 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 208.00 | 893 706.00 | | 970 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 762.00 | 229 862.00 | | 275 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 722.00 | | 57 696.00 | 853 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 11 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 911 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 189.00 | | 57 614.00 | 62 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 533.00 | | 82.00 | 11 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 317.00 | 10 469.00 | | 19 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 317.00 | 10 469.00 | | 19 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 343.00 | 86 343.00 | | 86 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 247.00 | 117 308.00 | 377 940.00 | 495 247.00 |
VI Groupe et associés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 606.00 | | | 82 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 859.00 | 44 358.00 | 11 501.00 | 55 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 702.00 | 275 762.00 | 377 940.00 | 653 702.00 |