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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 748.00 | 8 452.00 | 97 295.00 | 105 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 988.00 | 6 729.00 | 75 258.00 | 81 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 360.00 | 1 575.00 | 26 785.00 | 28 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 179.00 | 16 757.00 | 202 421.00 | 219 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BT Marchandises | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BZ Autres créances | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CF Disponibilités | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 198.00 | | 76 198.00 | 76 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 377.00 | 16 757.00 | 278 619.00 | 295 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 466.00 | | | -22 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 003.00 | -22 466.00 | | 29 003.00 |
DL TOTAL (I) | 9 537.00 | -19 466.00 | | 9 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 023.00 | 40 007.00 | | 117 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 637.00 | 111 974.00 | | 110 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 976.00 | 60 695.00 | | 20 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 233.00 | 6 142.00 | | 20 233.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 238.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 082.00 | 219 058.00 | | 269 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 619.00 | 199 592.00 | | 278 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 362.00 | 219 058.00 | | 183 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 425.00 | 2 727.00 | | 7 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 401.00 | | 109 550.00 | 110 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771.00 | 219 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771.00 | 216 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 319.00 | | 109 550.00 | 107 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747.00 | 14 046.00 | 35.00 | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747.00 | 14 046.00 | 35.00 | 2 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VB T. V. A. | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 598.00 | 23 879.00 | 85 719.00 | 109 598.00 |
VI Groupe et associés | 110 638.00 | 110 638.00 | | 110 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 631.00 | 32 549.00 | 3 082.00 | 35 631.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 082.00 | 183 363.00 | 85 719.00 | 269 082.00 |