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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 408.00 | 1 091.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 105 748.00 | 19 106.00 | 86 642.00 | 105 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 381.00 | 14 601.00 | 80 780.00 | 95 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 449.00 | 5 097.00 | 36 352.00 | 41 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 781.00 | 39 213.00 | 212 568.00 | 251 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
BT Marchandises | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BZ Autres créances | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CF Disponibilités | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 322.00 | | 66 322.00 | 66 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 104.00 | 39 213.00 | 278 891.00 | 318 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
DH Report à nouveau | | -22 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 956.00 | 29 003.00 | | 17 956.00 |
DL TOTAL (I) | 27 494.00 | 9 537.00 | | 27 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 139.00 | 117 024.00 | | 90 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 546.00 | 110 637.00 | | 100 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 577.00 | 20 976.00 | | 32 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 059.00 | 20 233.00 | | 28 059.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 210.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 397.00 | 269 082.00 | | 251 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 891.00 | 278 619.00 | | 278 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 822.00 | 183 362.00 | | 189 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 179.00 | | 40 645.00 | 219 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 043.00 | 251 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 043.00 | 242 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 097.00 | | 34 525.00 | 216 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082.00 | | 4 620.00 | 3 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 758.00 | 30 499.00 | 8 043.00 | 16 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 408.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 758.00 | 30 091.00 | 8 043.00 | 16 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 812.00 | 24 237.00 | 61 575.00 | 85 812.00 |
VI Groupe et associés | 100 547.00 | 100 547.00 | | 100 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VP Divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VW T.V.A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 397.00 | 189 822.00 | 61 575.00 | 251 397.00 |