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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 908.00 | 591.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 105 748.00 | 29 759.00 | 75 988.00 | 105 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 879.00 | 25 130.00 | 83 749.00 | 108 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 043.00 | 9 847.00 | 38 196.00 | 48 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 873.00 | 65 645.00 | 206 228.00 | 271 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BT Marchandises | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BZ Autres créances | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CF Disponibilités | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 854.00 | 65 645.00 | 240 208.00 | 305 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
DH Report à nouveau | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 590.00 | 17 956.00 | | 14 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DL TOTAL (I) | 46 404.00 | 27 494.00 | | 46 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 624.00 | 90 139.00 | | 61 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 847.00 | 100 546.00 | | 76 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 917.00 | 32 577.00 | | 17 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 414.00 | 28 059.00 | | 37 414.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 804.00 | 251 397.00 | | 193 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 208.00 | 278 891.00 | | 240 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 847.00 | | | 76 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 782.00 | | 20 092.00 | 251 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 580.00 | | 20 092.00 | 242 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 214.00 | 26 432.00 | | 39 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 500.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 805.00 | 25 932.00 | | 38 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 624.00 | 24 567.00 | 37 057.00 | 61 624.00 |
VI Groupe et associés | 76 847.00 | 76 847.00 | | 76 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
VP Divers | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 804.00 | 156 747.00 | 37 057.00 | 193 804.00 |