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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 142 466.00 | 62 657.00 | 79 808.00 | 142 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 756.00 | 49 254.00 | 63 502.00 | 112 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 875.00 | 22 512.00 | 31 363.00 | 53 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 442.00 | 135 924.00 | 182 518.00 | 318 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
BT Marchandises | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BZ Autres créances | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CF Disponibilités | 65 111.00 | | 65 111.00 | 65 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 779.00 | | 123 779.00 | 123 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 221.00 | 135 924.00 | 306 297.00 | 442 221.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
DH Report à nouveau | 37 050.00 | 32 546.00 | | 37 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 008.00 | 4 503.00 | | -138 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 576.00 | 5 311.00 | | 4 576.00 |
DL TOTAL (I) | -86 844.00 | 51 898.00 | | -86 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 750.00 | 179 837.00 | | 179 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 393.00 | 66 079.00 | | 139 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 038.00 | 10 168.00 | | 53 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 961.00 | 32 732.00 | | 20 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 141.00 | 288 817.00 | | 393 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 297.00 | 340 715.00 | | 306 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 393.00 | | | 139 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 001.00 | | 39 096.00 | 270 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 460.00 | 41 464.00 | | 94 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 92.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 051.00 | 41 372.00 | | 93 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
UX Autres créances clients | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 750.00 | 50 523.00 | 129 227.00 | 179 750.00 |
VI Groupe et associés | 139 393.00 | 139 393.00 | | 139 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VP Divers | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 157.00 | 19 475.00 | 5 682.00 | 25 157.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 141.00 | 263 914.00 | 129 227.00 | 393 141.00 |