| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 408.00 | 91.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 105 748.00 | 40 413.00 | 65 335.00 | 105 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 755.00 | 36 998.00 | 75 756.00 | 112 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 496.00 | 15 639.00 | 35 857.00 | 51 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 202.00 | 94 459.00 | 193 743.00 | 288 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 904.00 | 6 923.00 | 4 981.00 | 11 904.00 |
BT Marchandises | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
CF Disponibilités | 90 292.00 | | 90 292.00 | 90 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 895.00 | 6 923.00 | 146 972.00 | 153 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 098.00 | 101 382.00 | 340 715.00 | 442 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
DH Report à nouveau | 32 546.00 | 17 956.00 | | 32 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 503.00 | 14 590.00 | | 4 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 310.00 | 4 320.00 | | 5 310.00 |
DL TOTAL (I) | 51 898.00 | 46 404.00 | | 51 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 837.00 | 61 624.00 | | 179 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 079.00 | 76 847.00 | | 66 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 168.00 | 17 917.00 | | 10 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 732.00 | 37 414.00 | | 32 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 816.00 | 193 804.00 | | 288 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 715.00 | 240 208.00 | | 340 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 719.00 | 156 747.00 | | 133 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 874.00 | | 18 786.00 | 271 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 457.00 | 16 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 457.00 | 288 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 672.00 | | 7 329.00 | 262 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 702.00 | | 11 457.00 | 7 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 646.00 | 28 814.00 | | 65 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 500.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 738.00 | 28 314.00 | | 64 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 837.00 | 24 740.00 | 155 097.00 | 179 837.00 |
VI Groupe et associés | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
VP Divers | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 941.00 | 43 859.00 | 3 082.00 | 46 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 817.00 | 133 720.00 | 155 097.00 | 288 817.00 |