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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 448 000.00 | | 1 448 000.00 | 1 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 10 861.00 | 6 139.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 175.00 | 13 661.00 | 62 515.00 | 76 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 845.00 | 24 522.00 | 1 535 324.00 | 1 559 845.00 |
BT Marchandises | 218 719.00 | | 218 719.00 | 218 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
BZ Autres créances | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 082.00 | | 139 082.00 | 139 082.00 |
CF Disponibilités | 167 603.00 | | 167 603.00 | 167 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 799.00 | | 566 799.00 | 566 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 645.00 | 24 522.00 | 2 102 123.00 | 2 126 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 104 259.00 | 104 259.00 | | 104 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 349.00 | 239 349.00 | | 239 349.00 |
DL TOTAL (I) | 401 309.00 | 401 309.00 | | 401 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 839.00 | 1 389 839.00 | | 1 389 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 314.00 | 140 314.00 | | 140 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 853.00 | 85 853.00 | | 85 853.00 |
EA Autres dettes | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 814.00 | 1 700 814.00 | | 1 700 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 123.00 | 2 102 123.00 | | 2 102 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 845.00 | | | 1 559 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 000.00 | | | 1 448 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 522.00 | | | 24 522.00 |