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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 448 000.00 | | 1 448 000.00 | 1 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 546.00 | 477.00 | 10 069.00 | 10 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 744.00 | 50 314.00 | 250 430.00 | 300 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 454.00 | 50 791.00 | 1 746 663.00 | 1 797 454.00 |
BT Marchandises | 216 364.00 | | 216 364.00 | 216 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
BZ Autres créances | 93 606.00 | | 93 606.00 | 93 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 082.00 | | 99 082.00 | 99 082.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 876.00 | | 450 876.00 | 450 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 330.00 | 50 791.00 | 2 197 539.00 | 2 248 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
CU Autres participations | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 511 686.00 | 343 609.00 | | 511 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 993.00 | 168 077.00 | | 61 993.00 |
DL TOTAL (I) | 631 379.00 | 569 386.00 | | 631 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 830.00 | 1 260 317.00 | | 1 375 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 024.00 | 4 517.00 | | 6 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 270.00 | 143 337.00 | | 160 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 986.00 | 20 594.00 | | 23 986.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 1 048.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 160.00 | 1 429 812.00 | | 1 566 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 539.00 | 1 999 197.00 | | 2 197 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 774.00 | 335 034.00 | | 382 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 894.00 | 34 332.00 | | 24 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 080.00 | | 224 478.00 | 1 592 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 38 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 103.00 | 1 797 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 543.00 | 311 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 000.00 | | | 1 448 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 414.00 | | 219 420.00 | 110 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 666.00 | | 5 058.00 | 33 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 436.00 | 26 321.00 | 17 966.00 | 42 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 436.00 | 26 321.00 | 17 966.00 | 42 436.00 |