| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 448 000.00 | | 1 448 000.00 | 1 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 799.00 | 10 908.00 | 9 891.00 | 20 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 017.00 | 186 307.00 | 231 711.00 | 418 017.00 |
AX Avances et acomptes | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 044.00 | | 49 044.00 | 49 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 113.00 | 197 215.00 | 2 080 898.00 | 2 278 113.00 |
BT Marchandises | 230 966.00 | | 230 966.00 | 230 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
BZ Autres créances | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 961.00 | | 264 961.00 | 264 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 362.00 | | 589 362.00 | 589 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 475.00 | 197 215.00 | 2 670 260.00 | 2 867 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 800.00 | | 280 800.00 | 280 800.00 |
CU Autres participations | 39 196.00 | | 39 196.00 | 39 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 781 667.00 | 635 018.00 | | 781 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 404.00 | 146 649.00 | | 137 404.00 |
DL TOTAL (I) | 976 771.00 | 839 367.00 | | 976 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 844.00 | 1 164 047.00 | | 1 410 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 705.00 | 3 597.00 | | 3 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 757.00 | 199 904.00 | | 222 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 832.00 | 100 802.00 | | 53 832.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | 2 559.00 | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 489.00 | 1 470 910.00 | | 1 693 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 260.00 | 2 310 277.00 | | 2 670 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 054.00 | | 367 059.00 | 1 911 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 278 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 000.00 | | | 1 448 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 948.00 | | 57 125.00 | 403 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 106.00 | | 309 934.00 | 59 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 248.00 | 52 966.00 | | 144 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 248.00 | 52 966.00 | | 144 248.00 |