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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 448 000.00 | | 1 448 000.00 | 1 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 979.00 | 3 172.00 | 13 807.00 | 16 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 408.00 | 91 714.00 | 236 694.00 | 328 408.00 |
AX Avances et acomptes | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 909.00 | 94 886.00 | 1 798 024.00 | 1 892 909.00 |
BT Marchandises | 215 317.00 | | 215 317.00 | 215 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
BZ Autres créances | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 130 312.00 | | 130 312.00 | 130 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 990.00 | | 466 990.00 | 466 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 900.00 | 94 886.00 | 2 265 014.00 | 2 359 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
CU Autres participations | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 573 679.00 | 511 686.00 | | 573 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 339.00 | 61 993.00 | | 61 339.00 |
DL TOTAL (I) | 692 718.00 | 631 379.00 | | 692 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 179.00 | 1 375 830.00 | | 1 341 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | 6 024.00 | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 325.00 | 160 270.00 | | 195 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 970.00 | 23 986.00 | | 32 970.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 51.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 296.00 | 1 566 160.00 | | 1 572 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 014.00 | 2 197 539.00 | | 2 265 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 119.00 | 382 774.00 | | 453 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 894.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 454.00 | | 97 013.00 | 1 797 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 558.00 | 59 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558.00 | 1 892 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 000.00 | | | 1 448 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 290.00 | | 74 513.00 | 311 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 164.00 | | 22 500.00 | 38 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 791.00 | 44 095.00 | | 50 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 791.00 | 44 095.00 | | 50 791.00 |