| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 448 000.00 | | 1 448 000.00 | 1 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 799.00 | 6 748.00 | 14 051.00 | 20 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 149.00 | 137 500.00 | 245 649.00 | 383 149.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 054.00 | 144 248.00 | 1 766 806.00 | 1 911 054.00 |
BT Marchandises | 223 366.00 | | 223 366.00 | 223 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 924.00 | | 61 924.00 | 61 924.00 |
BZ Autres créances | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 193 071.00 | | 193 071.00 | 193 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 471.00 | | 543 471.00 | 543 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 525.00 | 144 248.00 | 2 310 277.00 | 2 454 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
CU Autres participations | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 635 018.00 | 573 679.00 | | 635 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 649.00 | 61 339.00 | | 146 649.00 |
DL TOTAL (I) | 839 367.00 | 692 718.00 | | 839 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 047.00 | 1 341 179.00 | | 1 164 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 597.00 | 1 869.00 | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 904.00 | 195 325.00 | | 199 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 802.00 | 32 970.00 | | 100 802.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 952.00 | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 910.00 | 1 572 296.00 | | 1 470 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 277.00 | 2 265 014.00 | | 2 310 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 909.00 | | 58 561.00 | 1 892 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 417.00 | 1 911 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 417.00 | 403 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 000.00 | | | 1 448 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 803.00 | | 58 561.00 | 385 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 106.00 | | | 59 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 886.00 | 49 362.00 | | 94 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 886.00 | 49 362.00 | | 94 886.00 |