| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 100 000.00 | | 19 100 000.00 | 19 100 000.00 |
AP Constructions | 9 323 538.00 | 290 676.00 | 9 032 862.00 | 9 323 538.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 423 538.00 | 290 676.00 | 28 132 862.00 | 28 423 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 806.00 | | 433 806.00 | 433 806.00 |
BZ Autres créances | 1 346 474.00 | | 1 346 474.00 | 1 346 474.00 |
CF Disponibilités | 276 255.00 | | 276 255.00 | 276 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 535.00 | | 2 056 535.00 | 2 056 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 727 150.00 | 290 676.00 | 30 436 474.00 | 30 727 150.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 247 076.00 | | 247 076.00 | 247 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 919.00 | | | -54 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 656.00 | -54 919.00 | | 119 656.00 |
DL TOTAL (I) | 14 064 737.00 | 13 945 081.00 | | 14 064 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 064 853.00 | 16 039 253.00 | | 16 064 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 500.00 | 4 732 000.00 | | 242 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 337.00 | 4 210.00 | | 38 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 371 737.00 | 20 775 464.00 | | 16 371 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 436 474.00 | 34 720 545.00 | | 30 436 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 237.00 | 43 463.00 | | 129 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 659.00 | | 914 659.00 | 914 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 659.00 | | 914 659.00 | 914 659.00 |
FQ Autres produits | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 817.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 896.00 | | | 918 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 240.00 | 54 919.00 | | 799 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 656.00 | -54 919.00 | | 119 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 982 298.00 | | 28 423 538.00 | 28 982 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 352 560.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 629 738.00 | 3 352 560.00 | 28 423 538.00 | 25 629 738.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 629 738.00 | | 28 423 538.00 | 25 629 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 629 738.00 | | 28 423 538.00 | 25 629 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352 560.00 | | | 3 352 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 290 676.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 290 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
UX Autres créances clients | 433 806.00 | | | 433 806.00 |
VB T. V. A. | 93 474.00 | | | 93 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 000.00 | | | 1 253 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 064 853.00 | 64 853.00 | 640 000.00 | 16 064 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 997 000.00 | | | 4 997 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 280.00 | 1 780 280.00 | | 1 780 280.00 |
VW T.V.A. | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 371 737.00 | 129 237.00 | 640 000.00 | 16 371 737.00 |