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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 100 000.00 | | 19 100 000.00 | 19 100 000.00 |
AP Constructions | 9 323 538.00 | 1 815 055.00 | 7 508 482.00 | 9 323 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 423 538.00 | 1 815 055.00 | 26 608 482.00 | 28 423 538.00 |
BZ Autres créances | 3 017 094.00 | | 3 017 094.00 | 3 017 094.00 |
CF Disponibilités | 290 135.00 | | 290 135.00 | 290 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 230.00 | | 3 307 230.00 | 3 307 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 838 683.00 | 1 815 055.00 | 30 023 627.00 | 31 838 683.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 107 914.00 | | 107 914.00 | 107 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 775.00 | 29 853.00 | | 37 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 893.00 | 158 436.00 | | 235 893.00 |
DL TOTAL (I) | 14 273 668.00 | 14 188 289.00 | | 14 273 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 422 259.00 | 15 743 556.00 | | 15 422 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 401.00 | 254 860.00 | | 262 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 283.00 | 39 714.00 | | 65 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 749 959.00 | 16 038 130.00 | | 15 749 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 023 627.00 | 30 226 420.00 | | 30 023 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 557.00 | 423 270.00 | | 447 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 875.00 | | 1 052 875.00 | 1 052 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 875.00 | | 1 052 875.00 | 1 052 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 267.00 | 1 018 105.00 | | 1 072 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 374.00 | 859 669.00 | | 836 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 893.00 | 158 436.00 | | 235 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 423 538.00 | | | 28 423 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 423 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 423 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 423 538.00 | | | 28 423 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 180.00 | 304 876.00 | | 1 510 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 180.00 | 304 876.00 | | 1 510 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 402.00 | | 262 402.00 | 262 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 283.00 | 65 283.00 | | 65 283.00 |
VB T. V. A. | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VC Groupe et associés | 2 840 542.00 | 2 840 542.00 | | 2 840 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 422 259.00 | 382 259.00 | 15 040 000.00 | 15 422 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 361.00 | 164 361.00 | | 164 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 094.00 | 3 017 094.00 | | 3 017 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 749 959.00 | 447 557.00 | 15 302 402.00 | 15 749 959.00 |