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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 100 000.00 | | 19 100 000.00 | 19 100 000.00 |
AP Constructions | 9 323 538.00 | 1 205 304.00 | 8 118 234.00 | 9 323 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 423 538.00 | 1 205 304.00 | 27 218 234.00 | 28 423 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 972 281.00 | | 2 972 281.00 | 2 972 281.00 |
CF Disponibilités | 280 055.00 | | 280 055.00 | 280 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 335.00 | | 3 252 335.00 | 3 252 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 839 423.00 | 1 205 304.00 | 30 634 119.00 | 31 839 423.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 163 549.00 | | 163 549.00 | 163 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 021.00 | 11 234.00 | | 20 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 636.00 | 175 748.00 | | 196 636.00 |
DL TOTAL (I) | 14 216 657.00 | 14 186 982.00 | | 14 216 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 064 853.00 | 16 000 000.00 | | 16 064 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 902.00 | 316 389.00 | | 296 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 447.00 | 51 600.00 | | 50 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 260.00 | 48 985.00 | | 5 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 417 462.00 | 16 416 974.00 | | 16 417 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 634 119.00 | 30 603 956.00 | | 30 634 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 041 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 041 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 423.00 | 1 013 357.00 | | 1 051 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 787.00 | 837 609.00 | | 854 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 636.00 | 175 748.00 | | 196 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 423 538.00 | | | 28 423 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 423 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 423 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 423 538.00 | | | 28 423 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 428.00 | 304 876.00 | 1 205 304.00 | 900 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 428.00 | 304 876.00 | 1 205 304.00 | 900 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 536.00 | | | 251 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VB T. V. A. | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VC Groupe et associés | 2 680 618.00 | 33 031.00 | 2 647 587.00 | 2 680 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 064 853.00 | 64 853.00 | 1 280 000.00 | 16 064 853.00 |
VI Groupe et associés | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 139.00 | 272 139.00 | | 272 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 281.00 | 324 694.00 | 2 647 587.00 | 2 972 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 417 462.00 | 165 926.00 | 1 280 000.00 | 16 417 462.00 |