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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 100 000.00 | | 19 100 000.00 | 19 100 000.00 |
AP Constructions | 9 323 538.00 | 1 510 180.00 | 7 813 358.00 | 9 323 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 423 538.00 | 1 510 180.00 | 26 913 358.00 | 28 423 538.00 |
BZ Autres créances | 2 911 641.00 | | 2 911 641.00 | 2 911 641.00 |
CF Disponibilités | 265 687.00 | | 265 687.00 | 265 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 329.00 | | 3 177 329.00 | 3 177 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 736 600.00 | 1 510 180.00 | 30 226 420.00 | 31 736 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 135 732.00 | | 135 732.00 | 135 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 853.00 | 20 021.00 | | 29 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 436.00 | 196 636.00 | | 158 436.00 |
DL TOTAL (I) | 14 188 289.00 | 14 216 657.00 | | 14 188 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 743 556.00 | 16 064 853.00 | | 15 743 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 860.00 | 296 902.00 | | 254 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 714.00 | 50 447.00 | | 39 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 038 130.00 | 16 417 462.00 | | 16 038 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 226 420.00 | 30 634 119.00 | | 30 226 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 270.00 | 165 925.00 | | 423 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 808.00 | | 1 007 808.00 | 1 007 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 808.00 | | 1 007 808.00 | 1 007 808.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 105.00 | 1 051 422.00 | | 1 018 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 669.00 | 854 786.00 | | 859 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 436.00 | 196 635.00 | | 158 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 423 538.00 | | | 28 423 538.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 423 538.00 | | | 28 423 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 304.00 | 304 876.00 | | 1 205 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 304.00 | 304 876.00 | | 1 205 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 860.00 | | 254 860.00 | 254 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
VB T. V. A. | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VC Groupe et associés | 2 682 173.00 | 2 682 173.00 | | 2 682 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 743 556.00 | 383 556.00 | 15 360 000.00 | 15 743 556.00 |
VP Divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 250.00 | 218 250.00 | | 218 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911 642.00 | 2 911 642.00 | | 2 911 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 038 131.00 | 423 270.00 | 15 614 860.00 | 16 038 131.00 |