| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 100 000.00 | | 19 100 000.00 | 19 100 000.00 |
AP Constructions | 9 323 538.00 | 900 428.00 | 8 423 110.00 | 9 323 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 423 538.00 | 900 428.00 | 27 523 110.00 | 28 423 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 028.00 | | 326 028.00 | 326 028.00 |
BZ Autres créances | 2 285 364.00 | | 2 285 364.00 | 2 285 364.00 |
CF Disponibilités | 278 011.00 | | 278 011.00 | 278 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 403.00 | | 2 889 403.00 | 2 889 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 504 384.00 | 900 428.00 | 30 603 956.00 | 31 504 384.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 191 442.00 | | 191 442.00 | 191 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 234.00 | 3 237.00 | | 11 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 748.00 | 159 949.00 | | 175 748.00 |
DL TOTAL (I) | 14 186 982.00 | 14 163 186.00 | | 14 186 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000 000.00 | 16 064 853.00 | | 16 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 389.00 | 246 226.00 | | 316 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 600.00 | 48 238.00 | | 51 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 985.00 | 48 778.00 | | 48 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 416 974.00 | 16 408 095.00 | | 16 416 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 603 956.00 | 30 571 281.00 | | 30 603 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 161 869.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 001 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 001 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 357.00 | 987 885.00 | | 1 013 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 609.00 | 827 936.00 | | 837 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 748.00 | 159 949.00 | | 175 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 423 538.00 | | | 28 423 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 423 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 423 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 423 538.00 | | | 28 423 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 552.00 | 304 876.00 | | 595 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 552.00 | 304 876.00 | | 595 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 389.00 | 316 389.00 | | 316 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
UX Autres créances clients | 326 028.00 | 326 028.00 | | 326 028.00 |
VB T. V. A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VC Groupe et associés | 2 270 184.00 | 30 636.00 | 2 239 548.00 | 2 270 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 000 000.00 | | 1 600 000.00 | 16 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 392.00 | 371 844.00 | 2 239 548.00 | 2 611 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 416 974.00 | 416 974.00 | 1 600 000.00 | 16 416 974.00 |