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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 664.00 | 6 335.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 100.00 | 2 145.00 | 11 954.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 408.00 | 2 834.00 | 10 574.00 | 13 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 741.00 | 6 644.00 | 91 097.00 | 97 741.00 |
BT Marchandises | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 265.00 | | 287 265.00 | 287 265.00 |
BZ Autres créances | 102 387.00 | | 102 387.00 | 102 387.00 |
CF Disponibilités | 253 354.00 | | 253 354.00 | 253 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 699.00 | | 651 699.00 | 651 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 441.00 | 6 644.00 | 742 797.00 | 749 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
DL TOTAL (I) | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 350.00 | | | 83 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 189.00 | | | 423 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 085.00 | | | 135 085.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 686.00 | | | 678 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 797.00 | | | 742 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 802.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 97 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 27 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 623.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 923.00 | 279.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 258.00 | 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 189.00 | 423 189.00 | | 423 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
UX Autres créances clients | 247 366.00 | | | 247 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VB T. V. A. | 90 844.00 | | | 90 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 728.00 | 18 621.00 | 64 107.00 | 82 728.00 |
VI Groupe et associés | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VP Divers | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 390.00 | 390 767.00 | 20 623.00 | 411 390.00 |
VW T.V.A. | 86 865.00 | 86 865.00 | | 86 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 687.00 | 614 579.00 | 64 107.00 | 678 687.00 |