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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 3 264.00 | 4 735.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 100.00 | 4 965.00 | 9 134.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 832.00 | 6 501.00 | 11 331.00 | 17 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 165.00 | 14 731.00 | 87 434.00 | 102 165.00 |
BT Marchandises | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 725.00 | | 255 725.00 | 255 725.00 |
BZ Autres créances | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CF Disponibilités | 231 913.00 | | 231 913.00 | 231 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 411.00 | | 518 411.00 | 518 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 577.00 | 14 731.00 | 605 846.00 | 620 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 705.00 | 14 110.00 | | 11 705.00 |
DL TOTAL (I) | 75 815.00 | 64 110.00 | | 75 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 596.00 | 83 350.00 | | 64 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 317.00 | 36 890.00 | | 30 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 284.00 | 423 189.00 | | 399 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 025.00 | 135 085.00 | | 35 025.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 170.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 030.00 | 678 686.00 | | 530 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 846.00 | 742 797.00 | | 605 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 742.00 | | 4 424.00 | 97 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 610.00 | | | 49 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 509.00 | | 4 424.00 | 27 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 644.00 | 8 087.00 | | 6 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | 1 600.00 | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 980.00 | 6 487.00 | | 4 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 284.00 | 399 284.00 | | 399 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
UX Autres créances clients | 215 826.00 | 215 826.00 | | 215 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 107.00 | 20 489.00 | 43 618.00 | 64 107.00 |
VI Groupe et associés | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VP Divers | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 724.00 | 281 101.00 | 20 623.00 | 301 724.00 |
VW T.V.A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 030.00 | 486 412.00 | 43 618.00 | 530 030.00 |