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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 160.00 | 14 948.00 | 212.00 | 15 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 171.00 | 49 993.00 | 16 178.00 | 66 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
BF Prêts | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 372.00 | 72 942.00 | 132 430.00 | 205 372.00 |
BT Marchandises | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 348.00 | | 217 348.00 | 217 348.00 |
BZ Autres créances | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CF Disponibilités | 354 084.00 | | 354 084.00 | 354 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 832.00 | | 586 832.00 | 586 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 204.00 | 72 942.00 | 719 262.00 | 792 204.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
DH Report à nouveau | -219 562.00 | -254 013.00 | | -219 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 082.00 | 34 451.00 | | -47 082.00 |
DL TOTAL (I) | -190 829.00 | -143 746.00 | | -190 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 846.00 | 522 883.00 | | 398 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769.00 | 4 613.00 | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 255.00 | 400 286.00 | | 478 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 172.00 | 29 779.00 | | 30 172.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 12 024.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 091.00 | 969 587.00 | | 910 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 262.00 | 825 841.00 | | 719 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 834.00 | | 2 339.00 | 204 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 74 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 205 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 610.00 | | | 49 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 814.00 | | 1 518.00 | 79 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 410.00 | | 821.00 | 75 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 912.00 | 11 030.00 | | 61 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 953.00 | 47.00 | | 7 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 959.00 | 10 983.00 | | 53 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 256.00 | 478 256.00 | | 478 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
UP Prêts | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
UX Autres créances clients | 232 349.00 | 232 349.00 | | 232 349.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 847.00 | 108 474.00 | 290 373.00 | 398 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 037.00 | | | 124 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 544.00 | 277 154.00 | 74 390.00 | 351 544.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 092.00 | 619 719.00 | 290 373.00 | 910 092.00 |