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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 953.00 | 46.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 160.00 | 14 061.00 | 1 098.00 | 15 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 653.00 | 39 896.00 | 24 756.00 | 64 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
BF Prêts | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 833.00 | 61 912.00 | 142 921.00 | 204 833.00 |
BT Marchandises | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 084.00 | | 189 084.00 | 189 084.00 |
BZ Autres créances | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CF Disponibilités | 483 662.00 | | 483 662.00 | 483 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 919.00 | | 682 919.00 | 682 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 753.00 | 61 912.00 | 825 841.00 | 887 753.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
DH Report à nouveau | -254 013.00 | -160 350.00 | | -254 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 451.00 | -93 663.00 | | 34 451.00 |
DL TOTAL (I) | -143 746.00 | -178 197.00 | | -143 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 883.00 | 674 677.00 | | 522 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 613.00 | 18 927.00 | | 4 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 286.00 | 433 883.00 | | 400 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 779.00 | 77 383.00 | | 29 779.00 |
EA Autres dettes | 12 024.00 | 9 962.00 | | 12 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 587.00 | 1 214 834.00 | | 969 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 841.00 | 1 036 636.00 | | 825 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 933.00 | 16 979.00 | | 44 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 464.00 | 1 489.00 | | 6 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 469.00 | 15 490.00 | | 38 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 286.00 | 400 286.00 | | 400 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 370.00 | | 75 370.00 | 75 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 884.00 | 124 037.00 | 398 847.00 | 522 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 299.00 | 194 299.00 | | 194 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 669.00 | 194 299.00 | 75 370.00 | 269 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 587.00 | 570 740.00 | 398 847.00 | 969 587.00 |