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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 4 864.00 | 3 135.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 160.00 | 7 997.00 | 7 162.00 | 15 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 983.00 | 14 451.00 | 49 531.00 | 63 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
BF Prêts | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 823.00 | 27 313.00 | 174 509.00 | 201 823.00 |
BT Marchandises | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 219.00 | | 232 219.00 | 232 219.00 |
BZ Autres créances | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CF Disponibilités | 351 379.00 | | 351 379.00 | 351 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 747.00 | | 601 747.00 | 601 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 571.00 | 27 313.00 | 776 257.00 | 803 571.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 815.00 | 9 110.00 | | 20 815.00 |
DH Report à nouveau | -160 350.00 | | | -160 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 350.00 | 11 705.00 | | -160 350.00 |
DL TOTAL (I) | -84 534.00 | 75 815.00 | | -84 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 287.00 | 64 596.00 | | 89 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 886.00 | 30 317.00 | | 18 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 841.00 | 399 284.00 | | 713 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 941.00 | 35 025.00 | | 37 941.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 805.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 791.00 | 530 030.00 | | 860 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 257.00 | 605 846.00 | | 776 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 824.00 | | 11 365.00 | 201 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 81 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 211 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 610.00 | | | 49 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 144.00 | | 670.00 | 79 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 070.00 | | 10 695.00 | 73 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 731.00 | 12 583.00 | | 14 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 1 600.00 | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 467.00 | 10 983.00 | | 11 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 842.00 | 713 842.00 | | 713 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
UP Prêts | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 030.00 | | 73 030.00 | 73 030.00 |
UX Autres créances clients | 234 860.00 | 234 860.00 | | 234 860.00 |
VB T. V. A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 288.00 | 89 288.00 | | 89 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 678.00 | 674 678.00 | | 674 678.00 |
VI Groupe et associés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 747.00 | 247 747.00 | | 247 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 777.00 | 247 747.00 | 73 030.00 | 320 777.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 792.00 | 860 792.00 | | 860 792.00 |