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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AN Terrains | 118 164.00 | | 118 164.00 | 118 164.00 |
AP Constructions | 484 965.00 | 271 936.00 | 213 029.00 | 484 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 287.00 | 452 626.00 | 11 661.00 | 464 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 494 489.00 | 1 896 681.00 | 597 809.00 | 2 494 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 625 549.00 | 2 624 595.00 | 1 000 953.00 | 3 625 549.00 |
BN En cours de production de biens | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BT Marchandises | 133 881.00 | 12 819.00 | 121 062.00 | 133 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 191.00 | 18 711.00 | 824 479.00 | 843 191.00 |
BZ Autres créances | 160 119.00 | | 160 119.00 | 160 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 180.00 | | 522 180.00 | 522 180.00 |
CF Disponibilités | 522 852.00 | | 522 852.00 | 522 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 947.00 | | 50 947.00 | 50 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 367.00 | 31 531.00 | 2 208 836.00 | 2 240 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 865 915.00 | 2 656 126.00 | 3 209 789.00 | 5 865 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 1 105 386.00 | 1 101 819.00 | | 1 105 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850.00 | 3 567.00 | | 1 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 736.00 | 1 715 886.00 | | 1 717 736.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 414.00 | 277 625.00 | | 420 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 243.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 535.00 | 16 684.00 | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 200.00 | 249 759.00 | | 299 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 209.00 | 467 711.00 | | 629 209.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 181.00 | 154 426.00 | | 126 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 053.00 | 1 169 447.00 | | 1 479 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 789.00 | 2 885 333.00 | | 3 209 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 575.00 | | 1 653 575.00 | 1 653 575.00 |
FD Production vendue biens | 434 996.00 | | 434 996.00 | 434 996.00 |
FG Production vendue services | 2 428 648.00 | | 2 428 648.00 | 2 428 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 517 219.00 | | 4 517 219.00 | 4 517 219.00 |
FM Production stockée | | | -9 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 3 001.00 | | 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 7 001.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 613.00 | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | 613.00 | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | 6 387.00 | | -1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 974.00 | 4 047 480.00 | | 4 584 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583 124.00 | 4 043 913.00 | | 4 583 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 850.00 | 3 567.00 | | 1 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 574.00 | 15 278.00 | 3 321.00 | 19 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 574.00 | 15 278.00 | 3 321.00 | 19 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 574.00 | 28 278.00 | 3 321.00 | 19 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 200.00 | 299 200.00 | | 299 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 181.00 | 126 181.00 | | 126 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 414.00 | 119 350.00 | 298 189.00 | 420 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629 209.00 | 629 209.00 | | 629 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 300.00 | 1 054 257.00 | 43.00 | 1 054 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 518.00 | 1 174 454.00 | 298 189.00 | 1 475 518.00 |